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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 33 652 181.00 | 11 088 087.00 | 22 564 095.00 | 33 652 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 603.00 | 91 134.00 | 208 469.00 | 299 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 350.00 | 1 803 661.00 | 1 752 689.00 | 3 556 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 795 019.00 | 12 982 882.00 | 26 812 138.00 | 39 795 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 838.00 | | 2 636 838.00 | 2 636 838.00 |
BZ Autres créances | 1 206 277.00 | | 1 206 277.00 | 1 206 277.00 |
CF Disponibilités | 184 560.00 | | 184 560.00 | 184 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 906.00 | | 4 073 906.00 | 4 073 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 868 925.00 | 12 982 882.00 | 30 886 044.00 | 43 868 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 000.00 | | | 4 304 000.00 |
DG Autres réserves | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
DH Report à nouveau | -5 625 993.00 | | | -5 625 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 874.00 | | | 191 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 190.00 | | | -1 068 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091 928.00 | | | 30 091 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 681.00 | | | 1 365 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 363.00 | | | 371 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 954 234.00 | | | 31 954 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 886 044.00 | | | 30 886 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 234.00 | | | 1 954 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 877.00 | | 2 544 877.00 | 2 544 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 877.00 | | 2 544 877.00 | 2 544 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116 328.00 | | | 1 116 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 335.00 | | | -14 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 207.00 | | | 3 661 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 333.00 | | | 3 469 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 874.00 | | | 191 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 946 955.00 | | 844 109.00 | 39 946 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 044.00 | 39 795 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 044.00 | 39 794 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 946 805.00 | | 844 109.00 | 39 946 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159 409.00 | 1 819 517.00 | 996 044.00 | 12 159 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 159 409.00 | 1 819 517.00 | 996 044.00 | 12 159 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 338.00 | | | 2 636 338.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 089 479.00 | 89 479.00 | 30 000 000.00 | 30 089 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 681.00 | 1 365 681.00 | | 1 365 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920 000.00 | | | 5 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 746.00 | | | 1 193 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 279.00 | 3 879 129.00 | 150.00 | 3 879 279.00 |
VW T.V.A. | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 954 234.00 | 1 954 234.00 | 30 000 000.00 | 31 954 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
ST Autres comptes | 836 047.00 | | | 836 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 921.00 | | | 194 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 857.00 | | | 933 857.00 |