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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 36 486 418.00 | 12 786 119.00 | 23 700 298.00 | 36 486 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 574.00 | 150 158.00 | 375 416.00 | 525 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589 628.00 | 2 315 228.00 | 2 274 399.00 | 4 589 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 888 656.00 | 15 251 506.00 | 28 637 150.00 | 43 888 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 914.00 | | 2 938 914.00 | 2 938 914.00 |
BZ Autres créances | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CF Disponibilités | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 551.00 | | 3 263 551.00 | 3 263 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 152 207.00 | 15 251 506.00 | 31 900 701.00 | 47 152 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 000.00 | 4 304 000.00 | | 4 304 000.00 |
DG Autres réserves | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DH Report à nouveau | -6 325 535.00 | -5 434 119.00 | | -6 325 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 360.00 | -891 416.00 | | -427 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 386 967.00 | -1 959 606.00 | | -2 386 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091 424.00 | 30 089 479.00 | | 30 091 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 288.00 | 4 597 741.00 | | 3 658 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 95 287.00 | | 101 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 144.00 | 494 709.00 | | 436 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 287 668.00 | 35 277 216.00 | | 34 287 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 900 701.00 | 33 317 610.00 | | 31 900 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 430.00 | | 2 830 430.00 | 2 830 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 430.00 | | 2 830 430.00 | 2 830 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 575.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 180.00 | 44 306.00 | | 26 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 180.00 | 44 306.00 | | 26 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 393.00 | 3 237.00 | | 90 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 23 878.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 393.00 | 27 115.00 | | 93 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 213.00 | 17 191.00 | | -67 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 801.00 | 2 675 626.00 | | 2 975 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 161.00 | 3 567 043.00 | | 3 403 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 360.00 | -891 416.00 | | -427 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 658 288.00 | 3 658 288.00 | | 3 658 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 091 424.00 | 91 424.00 | 30 000 000.00 | 30 091 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 144.00 | 436 144.00 | | 436 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 845.00 | 3 015 545.00 | 300.00 | 3 015 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 287 668.00 | 4 287 668.00 | 30 000 000.00 | 34 287 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |