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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 34 746 903.00 | 11 939 741.00 | 22 807 161.00 | 34 746 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 790.00 | 116 680.00 | 367 109.00 | 483 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956 876.00 | 2 011 506.00 | 1 945 370.00 | 3 956 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 474 455.00 | 14 067 929.00 | 27 406 526.00 | 41 474 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 672.00 | | 310 672.00 | 310 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 454.00 | | 5 367 454.00 | 5 367 454.00 |
BZ Autres créances | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CF Disponibilités | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 083.00 | | 5 911 083.00 | 5 911 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 385 539.00 | 14 067 929.00 | 33 317 610.00 | 47 385 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 000.00 | 4 304 000.00 | | 4 304 000.00 |
DG Autres réserves | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DH Report à nouveau | -5 434 119.00 | -5 625 992.00 | | -5 434 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 416.00 | 191 873.00 | | -891 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 606.00 | -1 068 190.00 | | -1 959 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 089 479.00 | 30 091 928.00 | | 30 089 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 741.00 | 1 365 680.00 | | 4 597 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 287.00 | 125 261.00 | | 95 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 709.00 | 371 362.00 | | 494 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 277 216.00 | 31 954 233.00 | | 35 277 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 317 610.00 | 30 886 043.00 | | 33 317 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 333.00 | | 2 629 333.00 | 2 629 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 333.00 | | 2 629 333.00 | 2 629 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 117.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 14 335.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 115.00 | 14 335.00 | | 27 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 191.00 | -14 335.00 | | 17 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 626.00 | 3 661 206.00 | | 2 675 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 043.00 | 3 469 332.00 | | 3 567 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 416.00 | 191 873.00 | | -891 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 597 741.00 | 4 597 741.00 | | 4 597 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 089 479.00 | 89 479.00 | 30 000 000.00 | 30 089 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 709.00 | 494 709.00 | | 494 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 935.00 | 5 431 785.00 | 150.00 | 5 431 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 277 216.00 | 5 277 216.00 | 30 000 000.00 | 35 277 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |