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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 37 695 771.00 | 15 607 085.00 | 22 088 685.00 | 37 695 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 737.00 | 262 701.00 | 295 035.00 | 557 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808 544.00 | 3 283 541.00 | 2 525 003.00 | 5 808 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 349 088.00 | 19 153 328.00 | 27 195 760.00 | 46 349 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 124.00 | | 907 124.00 | 907 124.00 |
BZ Autres créances | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CF Disponibilités | 211 165.00 | | 211 165.00 | 211 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 371.00 | | 1 270 371.00 | 1 270 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 619 460.00 | 19 153 328.00 | 28 466 131.00 | 47 619 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 000.00 | 4 304 000.00 | | 4 304 000.00 |
DG Autres réserves | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DH Report à nouveau | -7 705 389.00 | -7 270 243.00 | | -7 705 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 020.00 | -435 146.00 | | -565 020.00 |
DL TOTAL (I) | -3 904 481.00 | -3 339 460.00 | | -3 904 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 071 451.00 | 30 088 219.00 | | 30 071 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 544.00 | 6 513 163.00 | | 1 891 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 111 514.00 | | 105 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 135.00 | 371 735.00 | | 211 135.00 |
EA Autres dettes | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 370 613.00 | 37 084 632.00 | | 32 370 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 466 131.00 | 33 745 172.00 | | 28 466 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 636.00 | | 3 239 636.00 | 3 239 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 636.00 | | 3 239 636.00 | 3 239 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 301.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 177.00 | 6 041.00 | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | 6 041.00 | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 177.00 | 10 625.00 | | -8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 265.00 | 3 507 350.00 | | 3 242 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 285.00 | 3 942 496.00 | | 3 807 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 020.00 | -435 146.00 | | -565 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785 892.00 | 1 424 301.00 | 56 865.00 | 17 785 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785 892.00 | 1 424 301.00 | 56 865.00 | 17 785 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 544.00 | 1 891 544.00 | | 1 891 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 071 451.00 | 71 451.00 | 30 000 000.00 | 30 071 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 109.00 | 994 109.00 | | 994 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 409.00 | 994 109.00 | 300.00 | 994 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 370 613.00 | 2 370 613.00 | 30 000 000.00 | 32 370 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |