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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 37 443 479.00 | 14 646 603.00 | 22 796 875.00 | 37 443 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 629.00 | 223 634.00 | 321 995.00 | 545 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353 939.00 | 2 915 655.00 | 2 438 283.00 | 5 353 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 630 082.00 | 17 785 892.00 | 27 844 189.00 | 45 630 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446 210.00 | | 4 446 210.00 | 4 446 210.00 |
BZ Autres créances | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CF Disponibilités | 1 314 818.00 | | 1 314 818.00 | 1 314 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 982.00 | | 5 900 982.00 | 5 900 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 531 064.00 | 17 785 892.00 | 33 745 172.00 | 51 531 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 000.00 | 4 304 000.00 | | 4 304 000.00 |
DG Autres réserves | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
DH Report à nouveau | -7 270 243.00 | -6 752 896.00 | | -7 270 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 146.00 | -517 347.00 | | -435 146.00 |
DL TOTAL (I) | -3 339 460.00 | -2 904 314.00 | | -3 339 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 088 219.00 | 30 088 506.00 | | 30 088 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513 163.00 | 2 795 971.00 | | 6 513 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 514.00 | 212 055.00 | | 111 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 735.00 | 363 390.00 | | 371 735.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 084 632.00 | 33 460 004.00 | | 37 084 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 745 172.00 | 30 555 689.00 | | 33 745 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 481 151.00 | | 3 481 151.00 | 3 481 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 151.00 | | 3 481 151.00 | 3 481 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 7 011.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 625.00 | -7 011.00 | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 350.00 | 3 294 162.00 | | 3 507 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 496.00 | 3 811 510.00 | | 3 942 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 146.00 | -517 347.00 | | -435 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 537 084.00 | 1 371 335.00 | 122 526.00 | 16 537 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537 084.00 | 1 371 335.00 | 122 526.00 | 16 537 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 513 163.00 | 6 513 163.00 | | 6 513 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 735.00 | 371 735.00 | | 371 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 088 219.00 | 30 088 219.00 | | 30 088 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546 066.00 | 4 546 066.00 | | 4 546 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 366.00 | 4 546 066.00 | 300.00 | 4 546 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 084 632.00 | 37 084 632.00 | | 37 084 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |