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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 909.00 | 38 706.00 | 14 203.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 586.00 | 61 738.00 | 73 847.00 | 135 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 367.00 | 105 140.00 | 96 226.00 | 201 367.00 |
BT Marchandises | 64 146.00 | 5 277.00 | 58 869.00 | 64 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 785.00 | 5 779.00 | 346 005.00 | 351 785.00 |
BZ Autres créances | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CF Disponibilités | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 198.00 | 11 056.00 | 685 141.00 | 696 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 566.00 | 116 197.00 | 781 368.00 | 897 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 262.00 | 125 159.00 | | 129 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | 4 102.00 | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 202 604.00 | 171 605.00 | | 202 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325.00 | 24 707.00 | | 61 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 512.00 | 206 564.00 | | 211 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 786.00 | 71 647.00 | | 201 786.00 |
EA Autres dettes | 103 031.00 | 70 316.00 | | 103 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 764.00 | 374 344.00 | | 578 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 368.00 | 545 949.00 | | 781 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 070.00 | | 77 093.00 | 192 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 796.00 | 201 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 796.00 | 193 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 894.00 | | 77 093.00 | 183 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 235.00 | 22 807.00 | 66 902.00 | 149 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 235.00 | 22 807.00 | 66 902.00 | 149 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 250.00 | 5 277.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 2 645.00 | 569.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 7 922.00 | 5 819.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | 7 922.00 | 5 819.00 | 8 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 922.00 | 5 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 344 862.00 | | | 344 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 247.00 | 29 355.00 | 31 892.00 | 61 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 068.00 | 511 892.00 | 8 176.00 | 520 068.00 |
VW T.V.A. | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 764.00 | 546 872.00 | 31 892.00 | 578 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |