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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 910.00 | 48 319.00 | 4 590.00 | 52 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 4 834.00 | 401.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 884.00 | 80 072.00 | 55 813.00 | 135 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 205.00 | 133 225.00 | 68 980.00 | 202 205.00 |
BT Marchandises | 210 151.00 | 10 952.00 | 199 199.00 | 210 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 638.00 | 15 236.00 | 85 402.00 | 100 638.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CF Disponibilités | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 234.00 | 26 188.00 | 512 046.00 | 538 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 439.00 | 159 413.00 | 581 026.00 | 740 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
DH Report à nouveau | -14 615.00 | | | -14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 222 193.00 | | | 222 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 758.00 | | | 234 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
EA Autres dettes | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 107.00 | | | 354 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 026.00 | | | 581 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 548.00 | | | 325 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 805.00 | | 37 544.00 | 190 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 144.00 | 202 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 144.00 | 194 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 629.00 | | 37 544.00 | 182 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 886.00 | 25 459.00 | 15 120.00 | 122 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 886.00 | 25 459.00 | 15 120.00 | 122 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 758.00 | 234 758.00 | | 234 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 175.00 | 16 160.00 | 18 015.00 | 34 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 120.00 | 131 636.00 | 11 484.00 | 143 120.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 562.00 | 325 548.00 | 18 015.00 | 343 562.00 |