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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 909.00 | 40 744.00 | 12 165.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 631.00 | 85 684.00 | 51 947.00 | 137 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 413.00 | 131 125.00 | 72 288.00 | 203 413.00 |
BT Marchandises | 47 193.00 | 3 165.00 | 44 028.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 521.00 | 4 641.00 | 348 880.00 | 353 521.00 |
BZ Autres créances | 159 929.00 | | 159 929.00 | 159 929.00 |
CF Disponibilités | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 982.00 | 7 806.00 | 704 176.00 | 711 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 395.00 | 138 931.00 | 776 464.00 | 915 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 261.00 | 129 262.00 | | 160 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 30 998.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 204 020.00 | 202 604.00 | | 204 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 025.00 | 61 325.00 | | 32 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 536.00 | 211 512.00 | | 223 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 828.00 | 201 786.00 | | 183 828.00 |
EA Autres dettes | 131 944.00 | 103 031.00 | | 131 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 443.00 | 578 764.00 | | 572 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 464.00 | 781 368.00 | | 776 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 367.00 | | 2 045.00 | 201 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 191.00 | | 2 045.00 | 193 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 140.00 | 25 984.00 | | 105 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 140.00 | 25 984.00 | | 105 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 277.00 | 3 165.00 | 5 277.00 | 5 277.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | 1 138.00 | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | 3 165.00 | 6 415.00 | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | 3 165.00 | 6 415.00 | 11 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 944.00 | 131 944.00 | | 131 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992.00 | 20 170.00 | 11 822.00 | 31 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 896.00 | 516 720.00 | 8 176.00 | 524 896.00 |
VW T.V.A. | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 443.00 | 560 621.00 | 11 822.00 | 572 443.00 |