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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 909.00 | 42 643.00 | 10 265.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 148.00 | 61 012.00 | 68 136.00 | 129 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 930.00 | 108 352.00 | 86 577.00 | 194 930.00 |
BT Marchandises | 49 111.00 | 3 321.00 | 45 790.00 | 49 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 224.00 | 4 641.00 | 489 583.00 | 494 224.00 |
BZ Autres créances | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
CF Disponibilités | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 575.00 | 7 962.00 | 778 613.00 | 786 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 506.00 | 116 314.00 | 865 191.00 | 981 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 678.00 | 160 261.00 | | 161 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 1 416.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 212 155.00 | 204 020.00 | | 212 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 553.00 | 32 025.00 | | 48 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 108.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 223 536.00 | | 229 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 634.00 | 183 828.00 | | 189 634.00 |
EA Autres dettes | 183 587.00 | 131 944.00 | | 183 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 036.00 | 572 443.00 | | 653 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 191.00 | 776 464.00 | | 865 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 413.00 | | 42 465.00 | 203 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 948.00 | | 194 930.00 | 50 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 948.00 | | 186 754.00 | 50 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 237.00 | | 42 465.00 | 195 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 125.00 | 27 594.00 | 50 367.00 | 131 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 125.00 | 27 594.00 | 50 367.00 | 131 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 165.00 | 3 321.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 3 321.00 | 3 165.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 3 321.00 | 3 165.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 488 663.00 | 488 663.00 | | 488 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 533.00 | 25 083.00 | 23 449.00 | 48 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 674.00 | 661 498.00 | 8 176.00 | 669 674.00 |
VW T.V.A. | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 536.00 | 629 086.00 | 23 449.00 | 652 536.00 |