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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 909.00 | 44 535.00 | 8 373.00 | 52 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 133.00 | 45 239.00 | 79 894.00 | 125 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 915.00 | 94 470.00 | 96 444.00 | 190 915.00 |
BT Marchandises | 65 434.00 | 7 365.00 | 58 069.00 | 65 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 129.00 | 3 502.00 | 385 627.00 | 389 129.00 |
BZ Autres créances | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 849.00 | 10 867.00 | 643 982.00 | 654 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 765.00 | 105 337.00 | 740 427.00 | 845 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 812.00 | 161 678.00 | | 169 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 843.00 | 8 134.00 | | -52 843.00 |
DL TOTAL (I) | 159 311.00 | 212 155.00 | | 159 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 446.00 | 48 553.00 | | 44 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 545.00 | 500.00 | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 257.00 | 229 730.00 | | 204 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 339.00 | 189 634.00 | | 110 339.00 |
EA Autres dettes | 210 496.00 | 183 587.00 | | 210 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 115.00 | 653 036.00 | | 581 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 427.00 | 865 191.00 | | 740 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 930.00 | | 52 528.00 | 194 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 543.00 | 190 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 543.00 | 182 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 754.00 | | 52 528.00 | 186 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 352.00 | 29 546.00 | 43 428.00 | 108 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 352.00 | 29 546.00 | 43 428.00 | 108 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 321.00 | 7 365.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | | 1 139.00 | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | 7 365.00 | 4 460.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 7 365.00 | 4 460.00 | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | 4 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 384 930.00 | 384 930.00 | | 384 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 344.00 | 21 664.00 | 22 680.00 | 44 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 464.00 | 441 288.00 | 8 176.00 | 449 464.00 |
VW T.V.A. | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 570.00 | 547 890.00 | 22 680.00 | 570 570.00 |