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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 931.00 | 881 067.00 | 626 864.00 | 1 507 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915 042.00 | 274 555.00 | 1 640 487.00 | 1 915 042.00 |
BF Prêts | 8 868 966.00 | | 8 868 966.00 | 8 868 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 303 069.00 | 1 158 428.00 | 11 144 641.00 | 12 303 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 642.00 | 22 041.00 | 1 141 601.00 | 1 163 642.00 |
CF Disponibilités | 670 585.00 | | 670 585.00 | 670 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 227.00 | 22 041.00 | 1 812 186.00 | 1 834 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 296.00 | 1 180 469.00 | 12 956 827.00 | 14 137 296.00 |
CU Autres participations | 9 073.00 | 1 500.00 | 7 573.00 | 9 073.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 11 108 573.00 | 11 107 622.00 | | 11 108 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 239.00 | 184 951.00 | | -747 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 586 834.00 | 11 518 073.00 | | 10 586 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 646.00 | 372 259.00 | | 2 004 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 562.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 665.00 | | | 356 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 993.00 | 380 821.00 | | 2 369 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956 827.00 | 11 898 894.00 | | 12 956 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004 646.00 | | | 2 004 646.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 676.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 380.00 | 739 152.00 | | 1 137 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 380.00 | 739 152.00 | | 1 137 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 288.00 | 706 754.00 | | 1 766 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 288.00 | 706 754.00 | | 1 766 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 908.00 | 32 398.00 | | -628 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 007.00 | 91 823.00 | | 449 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 061.00 | 1 430 031.00 | | 2 288 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 301.00 | 1 245 080.00 | | 3 035 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 239.00 | 184 951.00 | | -747 239.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 646.00 | 2 004 646.00 | | 2 004 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507 931.00 | | | 1 507 931.00 |
UP Prêts | 8 868 966.00 | | | 8 868 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 647.00 | | 10 377 647.00 | 10 377 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 993.00 | 2 369 993.00 | | 2 369 993.00 |