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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 419 495.00 | 935 783.00 | 483 712.00 | 1 419 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659 157.00 | 114 031.00 | 1 545 126.00 | 1 659 157.00 |
BF Prêts | 10 063 938.00 | | 10 063 938.00 | 10 063 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153 719.00 | 1 052 620.00 | 12 101 099.00 | 13 153 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 905.00 | 149 865.00 | 1 660 040.00 | 1 809 905.00 |
CF Disponibilités | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 905.00 | 149 865.00 | 2 262 040.00 | 2 411 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 624.00 | 1 202 485.00 | 14 363 139.00 | 15 565 624.00 |
CU Autres participations | 9 073.00 | 1 500.00 | 7 573.00 | 9 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 10 161 334.00 | 11 108 573.00 | | 10 161 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 348.00 | -747 239.00 | | 2 004 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 391 182.00 | 10 586 834.00 | | 12 391 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 662.00 | 2 004 646.00 | | 1 719 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 682.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 635.00 | 356 665.00 | | 243 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 957.00 | 2 369 993.00 | | 1 971 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 363 139.00 | 12 956 827.00 | | 14 363 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 957.00 | 2 369 993.00 | | 1 971 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 005.00 | 1 137 380.00 | | 557 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 005.00 | 1 137 380.00 | | 557 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 600.00 | 1 766 288.00 | | 489 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 600.00 | 1 766 288.00 | | 489 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 405.00 | -628 908.00 | | 67 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 165.00 | 449 007.00 | | 692 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 527.00 | 2 288 061.00 | | 3 555 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 179.00 | 3 035 301.00 | | 1 551 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 348.00 | -747 239.00 | | 2 004 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 069.00 | | | 12 303 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 152 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 153 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301 763.00 | | | 12 301 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 662.00 | 1 719 662.00 | | 1 719 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 419 495.00 | 1 419 495.00 | | 1 419 495.00 |
UP Prêts | 10 063 938.00 | 10 063 938.00 | | 10 063 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 484 183.00 | 11 484 183.00 | | 11 484 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 957.00 | 1 971 957.00 | | 1 971 957.00 |