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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 051.00 | 1 046 914.00 | 493 137.00 | 1 540 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 075.00 | 2 690.00 | 383 385.00 | 386 075.00 |
BF Prêts | 6 088 199.00 | | 6 088 199.00 | 6 088 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 018 655.00 | 1 052 410.00 | 6 966 245.00 | 8 018 655.00 |
BZ Autres créances | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 010.00 | 220 184.00 | 808 826.00 | 1 029 010.00 |
CF Disponibilités | 384 499.00 | | 384 499.00 | 384 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 682.00 | 220 184.00 | 1 287 498.00 | 1 507 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 337.00 | 1 272 594.00 | 8 253 743.00 | 9 526 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 278.00 | | | 289 278.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | 1 500.00 | 1 524.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 8 022 805.00 | 7 951 840.00 | | 8 022 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 816.00 | 370 966.00 | | -6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 241 489.00 | 8 548 305.00 | | 8 241 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 9 300.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 254.00 | 104 864.00 | | 12 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 743.00 | 8 653 169.00 | | 8 253 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 254.00 | 104 864.00 | | 12 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 502.00 | 379 291.00 | | 430 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 502.00 | 379 291.00 | | 430 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 015.00 | 380 655.00 | | 554 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 015.00 | 380 655.00 | | 554 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 513.00 | -1 364.00 | | -123 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 196.00 | 1 338 969.00 | | 939 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013.00 | 968 004.00 | | 946 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 816.00 | 370 965.00 | | -6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 157 668.00 | 59 750.00 | 166 314.00 | 1 157 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 919.00 | 220 184.00 | 138 919.00 | 138 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 587.00 | 279 934.00 | 305 233.00 | 1 296 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 051.00 | | 1 540 051.00 | 1 540 051.00 |
UP Prêts | 6 088 199.00 | | 6 088 199.00 | 6 088 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 423.00 | 94 173.00 | 7 628 250.00 | 7 722 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |