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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516 171.00 | 989 854.00 | 526 317.00 | 1 516 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 196.00 | 166 314.00 | 783 882.00 | 950 196.00 |
BF Prêts | 5 767 044.00 | | 5 767 044.00 | 5 767 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 491.00 | 1 158 974.00 | 7 079 517.00 | 8 238 491.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 175.00 | 138 919.00 | 990 256.00 | 1 129 175.00 |
CF Disponibilités | 583 396.00 | | 583 396.00 | 583 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 571.00 | 138 919.00 | 1 573 652.00 | 1 712 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 062.00 | 1 297 893.00 | 8 653 169.00 | 9 951 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 278.00 | | | 289 278.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | 1 500.00 | 1 524.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 7 951 840.00 | 10 161 334.00 | | 7 951 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 966.00 | 1 723 506.00 | | 370 966.00 |
DL TOTAL (I) | 8 548 305.00 | 12 110 340.00 | | 8 548 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 13 757.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 864.00 | 13 757.00 | | 104 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 169.00 | 12 124 097.00 | | 8 653 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 864.00 | 13 757.00 | | 104 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 291.00 | 304 288.00 | | 379 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 291.00 | 304 288.00 | | 379 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 655.00 | 296 810.00 | | 380 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 655.00 | 296 810.00 | | 380 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 7 478.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 969.00 | 2 749 224.00 | | 1 338 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 004.00 | 1 025 717.00 | | 968 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 965.00 | 1 723 506.00 | | 370 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 599.00 | | 41 704.00 | 11 648 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 059 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451 312.00 | 8 237 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451 812.00 | 8 238 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647 293.00 | | 41 704.00 | 11 647 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516 171.00 | | 1 516 171.00 | 1 516 171.00 |
UP Prêts | 5 767 044.00 | 289 278.00 | 5 477 766.00 | 5 767 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 965.00 | 289 278.00 | 6 994 687.00 | 7 283 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |