| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542 298.00 | 1 075 594.00 | 466 704.00 | 1 542 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 365.00 | 264.00 | 142 101.00 | 142 365.00 |
BF Prêts | 6 616 064.00 | | 6 616 064.00 | 6 616 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 057.00 | 1 078 664.00 | 7 226 393.00 | 8 305 057.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 595.00 | 173 618.00 | 748 977.00 | 922 595.00 |
CF Disponibilités | 669 729.00 | | 669 729.00 | 669 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 324.00 | 173 618.00 | 1 418 706.00 | 1 592 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 381.00 | 1 252 282.00 | 8 645 099.00 | 9 897 381.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | 1 500.00 | 1 524.00 | 3 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 8 015 989.00 | 8 022 805.00 | | 8 015 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 512.00 | -6 816.00 | | 319 512.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561 001.00 | 8 241 489.00 | | 8 561 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 254.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 099.00 | 12 254.00 | | 84 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 099.00 | 8 253 743.00 | | 8 645 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 827.00 | 430 502.00 | | 237 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 827.00 | 430 502.00 | | 237 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 275.00 | 554 015.00 | | 241 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 275.00 | 554 015.00 | | 241 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -123 513.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 743.00 | 939 196.00 | | 881 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 231.00 | 946 013.00 | | 562 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 512.00 | -6 816.00 | | 319 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 655.00 | | 530 112.00 | 8 018 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 710.00 | 8 303 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 710.00 | 8 305 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017 349.00 | | 530 112.00 | 8 017 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542 298.00 | | 1 542 298.00 | 1 542 298.00 |
UP Prêts | 6 616 064.00 | | 6 616 064.00 | 6 616 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158 362.00 | | 8 158 362.00 | 8 158 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |