| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
AH Fonds commercial | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
AN Terrains | 317 095.00 | 145 404.00 | 171 691.00 | 317 095.00 |
AP Constructions | 3 170 629.00 | 2 781 467.00 | 389 162.00 | 3 170 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 369.00 | 762 392.00 | 241 977.00 | 1 004 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 415.00 | 1 951 708.00 | 1 219 707.00 | 3 171 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 402.00 | 5 711 338.00 | 2 385 063.00 | 8 096 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BP En cours de production de services | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
BT Marchandises | 22 832 139.00 | 443 580.00 | 22 388 559.00 | 22 832 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 688.00 | 16 842.00 | 4 969 846.00 | 4 986 688.00 |
BZ Autres créances | 3 537 791.00 | | 3 537 791.00 | 3 537 791.00 |
CF Disponibilités | 2 436 465.00 | | 2 436 465.00 | 2 436 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 113 360.00 | 460 422.00 | 33 652 938.00 | 34 113 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 209 762.00 | 6 171 761.00 | 36 038 001.00 | 42 209 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | | 2 790 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
DG Autres réserves | 1 169 001.00 | 897 231.00 | | 1 169 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 714.00 | 1 071 769.00 | | 1 270 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 135.00 | 5 306 421.00 | | 5 777 135.00 |
DP Provisions pour risques | 221 425.00 | 159 913.00 | | 221 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 221 425.00 | 160 667.00 | | 221 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 263.00 | 5 316 306.00 | | 7 006 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 377.00 | 1 013 169.00 | | 1 006 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687 105.00 | 13 780 599.00 | | 14 687 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 686.00 | 2 175 743.00 | | 2 218 686.00 |
EA Autres dettes | 4 404 315.00 | 3 504 477.00 | | 4 404 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 693.00 | 502 107.00 | | 716 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 039 440.00 | 26 292 403.00 | | 30 039 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 038 001.00 | 31 759 492.00 | | 36 038 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 916 519.00 | 24 661 183.00 | | 27 916 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 442 245.00 | 4 753 790.00 | | 6 442 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 871 655.00 | 95 299.00 | 68 966 954.00 | 68 871 655.00 |
FG Production vendue services | 10 478 604.00 | | 10 478 604.00 | 10 478 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 350 260.00 | 95 299.00 | 79 445 559.00 | 79 350 260.00 |
FM Production stockée | | | 12 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 252 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 137 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 425.00 | |
GE Autres charges | | | -14 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 501 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 024.00 | 280 815.00 | | 220 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 318.00 | 4 754.00 | | 8 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 968.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 689.00 | 384 699.00 | | 509 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | 22 257.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 393.00 | 410 925.00 | | 511 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 966.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 204.00 | 167 700.00 | | 284 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 554.00 | 169 667.00 | | 285 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 839.00 | 241 257.00 | | 225 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 233.00 | 147 874.00 | | 165 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 592.00 | 392 922.00 | | 457 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 764 678.00 | 74 601 305.00 | | 80 764 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 493 964.00 | 73 529 535.00 | | 79 493 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 714.00 | 1 071 769.00 | | 1 270 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 210.00 | | 1 374 046.00 | 7 895 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 854.00 | 8 096 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 414 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171 925.00 | 7 663 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 374.00 | | 100 000.00 | 314 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561 480.00 | | 1 273 956.00 | 7 561 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 90.00 | 19 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 889.00 | 748 488.00 | 842 039.00 | 5 804 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 595.00 | | 229.00 | 70 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 294.00 | 748 488.00 | 841 810.00 | 5 734 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 667.00 | 221 425.00 | 160 667.00 | 160 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 667.00 | 443 581.00 | 335 667.00 | 335 667.00 |
6T Sur comptes clients | 24 813.00 | 4 893.00 | 12 863.00 | 24 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 480.00 | 448 473.00 | 348 531.00 | 360 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 147.00 | 669 899.00 | 509 198.00 | 521 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 899.00 | 508 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 | | 1 006 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687 105.00 | 14 687 105.00 | | 14 687 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 767.00 | 1 136 767.00 | | 1 136 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 699.00 | 1 007 699.00 | | 1 007 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 777.00 | 1 599 777.00 | | 1 599 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 693.00 | 716 693.00 | | 716 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 11 000.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 963 552.00 | | | 4 963 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VB T. V. A. | 1 016 698.00 | | | 1 016 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 442 245.00 | 6 442 245.00 | | 6 442 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 019.00 | 487 098.00 | 76 921.00 | 564 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 538.00 | 758 538.00 | 2 046 000.00 | 2 804 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 447.00 | | | 480 447.00 |
VP Divers | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 255.00 | | | 2 476 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712 007.00 | 8 682 619.00 | 29 388.00 | 8 712 007.00 |
VW T.V.A. | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 039 441.00 | 27 916 520.00 | 2 122 921.00 | 30 039 441.00 |