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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
AH Fonds commercial | 343 779.00 | | 343 779.00 | 343 779.00 |
AN Terrains | 519 417.00 | 180 144.00 | 339 273.00 | 519 417.00 |
AP Constructions | 3 861 480.00 | 3 292 756.00 | 568 724.00 | 3 861 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 917.00 | 1 151 896.00 | 109 021.00 | 1 260 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 760.00 | 2 462 133.00 | 1 604 627.00 | 4 066 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 560.00 | 7 138 442.00 | 2 968 118.00 | 10 106 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BP En cours de production de services | 222 863.00 | | 222 863.00 | 222 863.00 |
BT Marchandises | 30 843 012.00 | 686 445.00 | 30 156 567.00 | 30 843 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 355.00 | 34 703.00 | 4 119 651.00 | 4 154 355.00 |
BZ Autres créances | 5 169 019.00 | | 5 169 019.00 | 5 169 019.00 |
CF Disponibilités | 3 743 425.00 | | 3 743 425.00 | 3 743 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 227 406.00 | 721 149.00 | 43 506 257.00 | 44 227 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 333 966.00 | 7 859 591.00 | 46 474 375.00 | 54 333 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | | 2 790 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
DG Autres réserves | 3 380 088.00 | 2 935 766.00 | | 3 380 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 978.00 | 894 322.00 | | 902 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 400.00 | 39 200.00 | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 887.00 | 7 206 709.00 | | 7 648 887.00 |
DP Provisions pour risques | 189 252.00 | 259 668.00 | | 189 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 252.00 | 259 668.00 | | 189 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954 325.00 | 7 051 187.00 | | 8 954 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295 322.00 | 1 294 068.00 | | 4 295 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997 147.00 | 20 597 312.00 | | 16 997 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 874.00 | 2 556 852.00 | | 2 233 874.00 |
EA Autres dettes | 5 269 409.00 | 4 904 556.00 | | 5 269 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 159.00 | 811 260.00 | | 886 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 636 237.00 | 37 215 234.00 | | 38 636 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 474 375.00 | 44 681 611.00 | | 46 474 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 099 767.00 | 10 750.00 | 75 110 517.00 | 75 099 767.00 |
FG Production vendue services | 13 515 217.00 | | 13 515 217.00 | 13 515 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 614 984.00 | 10 750.00 | 88 625 734.00 | 88 614 984.00 |
FM Production stockée | | | 87 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 054 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 878 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 252.00 | |
GE Autres charges | | | 47 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 795 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 936.00 | 1 500.00 | | 24 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 061.00 | 457 404.00 | | 394 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 998.00 | 458 904.00 | | 418 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 075.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 725.00 | 149 897.00 | | 146 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932.00 | 151 971.00 | | 146 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 065.00 | 306 932.00 | | 272 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 025.00 | 173 218.00 | | 141 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 023.00 | 440 357.00 | | 356 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 473 751.00 | 98 681 720.00 | | 90 473 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 570 773.00 | 97 787 398.00 | | 89 570 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 978.00 | 894 322.00 | | 902 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566 344.00 | | 1 284 972.00 | 9 566 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 159.00 | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 757.00 | 10 106 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 395 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 113.00 | 9 708 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 777.00 | | | 395 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 151 821.00 | | 1 284 866.00 | 9 151 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | 106.00 | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 360.00 | 1 102 954.00 | 581 872.00 | 6 617 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | 484.00 | 51 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 362.00 | 1 102 954.00 | 581 388.00 | 6 565 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 668.00 | 189 252.00 | 259 668.00 | 259 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 932.00 | 686 445.00 | 636 932.00 | 636 932.00 |
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | 10 057.00 | 6 821.00 | 31 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 400.00 | 696 503.00 | 643 754.00 | 668 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 068.00 | 885 754.00 | 903 422.00 | 928 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 754.00 | 903 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295 322.00 | 4 295 322.00 | | 4 295 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997 147.00 | 16 997 147.00 | | 16 997 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 210.00 | 1 285 210.00 | | 1 285 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 694.00 | 928 694.00 | | 928 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 308.00 | 1 669 308.00 | | 1 669 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 159.00 | 886 159.00 | | 886 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 110 195.00 | 4 110 195.00 | | 4 110 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
VB T. V. A. | 2 132 740.00 | 2 132 740.00 | | 2 132 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 714 666.00 | 7 714 666.00 | | 7 714 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 659.00 | 657 299.00 | 582 360.00 | 1 239 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 101.00 | 1 054 101.00 | 2 546 000.00 | 3 600 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780 000.00 | | | 4 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 341.00 | | | 1 379 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VP Divers | 469 547.00 | 469 547.00 | | 469 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 868.00 | 2 499 868.00 | | 2 499 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 815.00 | 9 370 466.00 | 45 349.00 | 9 415 815.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 636 237.00 | 35 507 877.00 | 3 128 360.00 | 38 636 237.00 |