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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
AH Fonds commercial | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
AN Terrains | 510 847.00 | 149 076.00 | 361 770.00 | 510 847.00 |
AP Constructions | 3 519 342.00 | 3 113 245.00 | 406 096.00 | 3 519 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 856.00 | 968 625.00 | 249 230.00 | 1 217 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 774.00 | 2 334 413.00 | 1 569 361.00 | 3 903 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 566 344.00 | 6 617 360.00 | 2 948 984.00 | 9 566 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BP En cours de production de services | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BT Marchandises | 29 602 225.00 | 636 932.00 | 28 965 293.00 | 29 602 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 073.00 | 31 467.00 | 5 612 605.00 | 5 644 073.00 |
BZ Autres créances | 5 195 500.00 | | 5 195 500.00 | 5 195 500.00 |
CF Disponibilités | 1 564 438.00 | | 1 564 438.00 | 1 564 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 401 026.00 | 668 399.00 | 41 732 626.00 | 42 401 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 967 370.00 | 7 285 759.00 | 44 681 610.00 | 51 967 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | | 2 790 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
DG Autres réserves | 2 935 766.00 | 2 492 765.00 | | 2 935 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 322.00 | 843 000.00 | | 894 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 200.00 | 50 000.00 | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 708.00 | 6 723 186.00 | | 7 206 708.00 |
DP Provisions pour risques | 259 668.00 | 269 994.00 | | 259 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 668.00 | 269 994.00 | | 259 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051 186.00 | 6 517 950.00 | | 7 051 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 068.00 | 1 484 698.00 | | 1 294 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597 311.00 | 21 210 819.00 | | 20 597 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 851.00 | 2 500 565.00 | | 2 556 851.00 |
EA Autres dettes | 4 904 555.00 | 4 128 425.00 | | 4 904 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 259.00 | 739 163.00 | | 811 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 215 234.00 | 36 581 623.00 | | 37 215 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 681 610.00 | 43 574 804.00 | | 44 681 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 471 593.00 | 34 491 957.00 | | 34 471 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 212 245.00 | 6 062 245.00 | | 6 212 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 064 751.00 | 958.00 | 83 065 709.00 | 83 064 751.00 |
FG Production vendue services | 14 080 131.00 | | 14 080 131.00 | 14 080 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 144 883.00 | 958.00 | 97 145 841.00 | 97 144 883.00 |
FM Production stockée | | | -126 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 222 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 509 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 668.00 | |
GE Autres charges | | | 51 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 951 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 839.00 | 262 679.00 | | 305 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 396.00 | 38 140.00 | | 48 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 149.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 403.00 | 903 719.00 | | 457 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 903.00 | 910 868.00 | | 458 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 216.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 896.00 | 619 140.00 | | 149 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 971.00 | 619 357.00 | | 151 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 932.00 | 291 511.00 | | 306 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 218.00 | 73 119.00 | | 173 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 357.00 | 246 541.00 | | 440 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 681 720.00 | 96 353 617.00 | | 98 681 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 787 397.00 | 95 510 617.00 | | 97 787 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 322.00 | 843 000.00 | | 894 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 334.00 | | 1 778 247.00 | 8 919 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 237.00 | 9 566 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 237.00 | 9 151 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 777.00 | | | 395 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504 810.00 | | 1 778 247.00 | 8 504 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550 337.00 | 1 048 362.00 | 981 339.00 | 6 550 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 339.00 | 1 048 362.00 | 981 339.00 | 6 498 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 995.00 | 259 668.00 | 269 995.00 | 269 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 041.00 | 636 932.00 | 552 041.00 | 552 041.00 |
6T Sur comptes clients | 23 518.00 | 12 293.00 | 4 343.00 | 23 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 559.00 | 649 226.00 | 556 385.00 | 575 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 554.00 | 908 894.00 | 826 379.00 | 845 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 894.00 | 826 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 068.00 | 1 294 068.00 | | 1 294 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597 312.00 | 20 597 312.00 | | 20 597 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 945.00 | 1 432 945.00 | | 1 432 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 172.00 | 1 084 172.00 | | 1 084 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 960.00 | 2 034 960.00 | | 2 034 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 260.00 | 811 260.00 | | 811 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 16 010.00 | 1 242.00 | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 924.00 | 5 602 924.00 | | 5 602 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
VB T. V. A. | 1 170 089.00 | 1 170 089.00 | | 1 170 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212 245.00 | 6 212 245.00 | | 6 212 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 942.00 | 541 301.00 | 297 640.00 | 838 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 596.00 | 423 596.00 | 2 446 000.00 | 2 869 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 590.00 | | | 840 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 409.00 | | | 657 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 492 815.00 | 492 815.00 | | 492 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 038.00 | 3 517 038.00 | | 3 517 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 215.00 | 271 215.00 | | 271 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128 040.00 | 11 085 649.00 | 42 391.00 | 11 128 040.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 215 234.00 | 34 471 594.00 | 2 743 640.00 | 37 215 234.00 |