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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 128 133.00 | 108 351.00 | 19 782.00 | 128 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 183.00 | 42 146.00 | 7 038.00 | 49 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 3 873.00 | 1 170.00 | 5 043.00 |
BF Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 397.00 | 155 955.00 | 43 442.00 | 199 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
BZ Autres créances | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CF Disponibilités | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 337.00 | | 251 337.00 | 251 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 734.00 | 155 955.00 | 294 779.00 | 450 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 510.00 | 18 577.00 | | 21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | 132 934.00 | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 58 540.00 | 159 895.00 | | 58 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 12 639.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | 8 252.00 | | 29 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 24 978.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 559.00 | 184 942.00 | | 174 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 239.00 | 232 486.00 | | 236 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 779.00 | 392 381.00 | | 294 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 239.00 | 232 486.00 | | 236 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 282.00 | 147 996.00 | 1 011 278.00 | 863 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 282.00 | 147 996.00 | 1 011 278.00 | 863 282.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 171.00 | 36 241.00 | | 25 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 350.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 1 350.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 1 185.00 | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | 1 185.00 | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | 165.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 40 207.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 216.00 | 1 160 048.00 | | 1 027 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 571.00 | 1 027 114.00 | | 998 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 645.00 | 132 934.00 | | 28 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 987.00 | | 7 547.00 | 203 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 137.00 | 199 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 137.00 | 182 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 288.00 | | 6 209.00 | 188 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 114.00 | | 1 338.00 | 14 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 170.00 | 6 922.00 | 12 137.00 | 161 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 585.00 | 6 922.00 | 12 137.00 | 159 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
UP Prêts | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
UX Autres créances clients | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 587.00 | 219 473.00 | 14 114.00 | 233 587.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |