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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 147 015.00 | 114 376.00 | 32 639.00 | 147 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 667.00 | 45 526.00 | 13 141.00 | 58 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 008.00 | 4 942.00 | 2 066.00 | 7 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 144.00 | 166 429.00 | 85 715.00 | 252 144.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 194.00 | | 226 194.00 | 226 194.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 304.00 | | 307 304.00 | 307 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 448.00 | 166 429.00 | 393 020.00 | 559 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
DL TOTAL (I) | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 991.00 | | | 253 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 020.00 | | | 393 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | | | 253 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 397.00 | | 53 941.00 | 199 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 37 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 252 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 360.00 | | 30 329.00 | 182 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | 23 612.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 955.00 | 10 474.00 | | 155 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 370.00 | 10 474.00 | | 154 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
UP Prêts | 144.00 | | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
UX Autres créances clients | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 876.00 | 253 006.00 | 37 870.00 | 290 876.00 |
VW T.V.A. | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
ST Autres comptes | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YT Sous‐traitance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |