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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 897.00 | 330.00 | 2 227.00 |
AP Constructions | 380 357.00 | 9 753.00 | 370 604.00 | 380 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 695.00 | 57 715.00 | 8 980.00 | 66 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 681.00 | 6 249.00 | 4 432.00 | 10 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 055.00 | 75 615.00 | 409 440.00 | 485 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BZ Autres créances | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 952.00 | | 200 952.00 | 200 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 007.00 | 75 615.00 | 610 392.00 | 686 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 670.00 | | | -72 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 514.00 | | | 348 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 842.00 | | | 600 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 392.00 | | | 610 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 370.00 | | | 319 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 004.00 | | 471 654.00 | 710 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 432.00 | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 603.00 | 485 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 171.00 | 457 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 273.00 | | 471 631.00 | 523 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 503.00 | | 23.00 | 184 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 130.00 | 40 264.00 | 156 779.00 | 192 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 214.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 447.00 | 40 050.00 | 156 779.00 | 190 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
UX Autres créances clients | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 514.00 | 67 042.00 | 281 472.00 | 348 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VP Divers | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 023.00 | 153 952.00 | 25 071.00 | 179 023.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 842.00 | 319 370.00 | 281 472.00 | 600 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
ST Autres comptes | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
YT Sous‐traitance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |