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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 1 683.00 | 544.00 | 2 227.00 |
AP Constructions | 148 552.00 | 126 849.00 | 21 703.00 | 148 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 367.00 | 54 356.00 | 11 011.00 | 65 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | 9 242.00 | 5 667.00 | 14 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 432.00 | | 159 432.00 | 159 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 004.00 | 192 130.00 | 517 874.00 | 710 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 819.00 | 192 130.00 | 746 689.00 | 938 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
DL TOTAL (I) | 176 924.00 | | | 176 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 516.00 | | | 318 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 765.00 | | | 569 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 689.00 | | | 746 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 242.00 | | | 360 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 862.00 | | 438 231.00 | 295 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 089.00 | 184 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 089.00 | 710 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 642.00 | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 027.00 | | 297 246.00 | 226 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | | 140 342.00 | 68 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318.00 | 12 812.00 | | 179 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 98.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 733.00 | 12 714.00 | | 177 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 432.00 | | 159 432.00 | 159 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
UX Autres créances clients | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 516.00 | 108 992.00 | 209 524.00 | 318 516.00 |
VI Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 670.00 | 153 167.00 | 184 503.00 | 337 670.00 |
VW T.V.A. | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 765.00 | 360 242.00 | 209 524.00 | 569 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
ST Autres comptes | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |