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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 1 659.00 | 7 534.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 380 357.00 | 48 449.00 | 331 908.00 | 380 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 695.00 | 60 442.00 | 6 253.00 | 66 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 4 458.00 | 10 790.00 | 15 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 586.00 | 115 007.00 | 381 579.00 | 496 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
BZ Autres créances | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CF Disponibilités | 161 973.00 | | 161 973.00 | 161 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 256.00 | | 332 256.00 | 332 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 842.00 | 115 007.00 | 713 835.00 | 828 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DH Report à nouveau | -72 670.00 | | | -72 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 047.00 | | | -89 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | -88 793.00 | | | -88 793.00 |
DP Provisions pour risques | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 730.00 | | | 537 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 249.00 | | | 750 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 835.00 | | | 713 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 567.00 | | | 276 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 055.00 | | 67 401.00 | 485 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 870.00 | 496 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 9 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 285.00 | 462 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | 8 550.00 | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 734.00 | | 58 851.00 | 457 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 615.00 | 44 336.00 | 4 944.00 | 75 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 346.00 | 1 585.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 718.00 | 42 990.00 | 3 359.00 | 73 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 297.00 | 51 168.00 | 1 086.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 51 168.00 | 1 086.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 485.00 | 1 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
UX Autres créances clients | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 730.00 | 64 048.00 | 473 682.00 | 537 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 186.00 | | | 251 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 353.00 | 170 282.00 | 25 071.00 | 195 353.00 |
VW T.V.A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 249.00 | 276 567.00 | 473 682.00 | 750 249.00 |