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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 847.00 | 159.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 087.00 | 18 186.00 | 7 900.00 | 26 087.00 |
AP Constructions | 957 527.00 | 847 663.00 | 109 864.00 | 957 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 844.00 | 128 645.00 | 16 198.00 | 144 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 026.00 | 143 521.00 | 159 505.00 | 303 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 223.00 | 1 139 863.00 | 327 359.00 | 1 467 223.00 |
BN En cours de production de biens | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BT Marchandises | 3 375 467.00 | 76 237.00 | 3 299 230.00 | 3 375 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 823.00 | 10 248.00 | 325 575.00 | 335 823.00 |
BZ Autres créances | 748 170.00 | | 748 170.00 | 748 170.00 |
CF Disponibilités | 224 630.00 | | 224 630.00 | 224 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 799.00 | 86 485.00 | 4 614 314.00 | 4 700 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 022.00 | 1 226 348.00 | 4 941 674.00 | 6 168 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 834 888.00 | | | 834 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 686.00 | | | 764 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 243.00 | | | 3 091 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
EA Autres dettes | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 006.00 | | | 4 092 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 674.00 | | | 4 941 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 564.00 | | | 4 056 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 652.00 | | 9 576 652.00 | 9 576 652.00 |
FD Production vendue biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 735 629.00 | | 735 629.00 | 735 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 660.00 | | 10 312 660.00 | 10 312 660.00 |
FM Production stockée | | | 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 237.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 397 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 625.00 | | | 10 492 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 544.00 | | | 10 479 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 443.00 | | 138 049.00 | 1 416 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 243.00 | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 049.00 | 84 220.00 | 1 467 223.00 | 3 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 220.00 | 1 431 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 284.00 | | 212.00 | 32 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 915.00 | | 134 788.00 | 1 380 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 049.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 044.00 | 83 021.00 | 65 157.00 | 1 122 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 53.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 249.00 | 82 968.00 | 65 157.00 | 1 120 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 857.00 | | 43 078.00 | 57 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 468.00 | 70 459.00 | 59 468.00 | 59 468.00 |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 716.00 | 70 459.00 | 59 468.00 | 69 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 383.00 | 70 459.00 | 102 546.00 | 129 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 459.00 | 59 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 243.00 | 3 091 243.00 | | 3 091 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VB T. V. A. | 360 410.00 | | | 360 410.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 686.00 | 729 243.00 | 35 442.00 | 764 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 649.00 | -3 649.00 | | -3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 181.00 | | | 238 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 619.00 | 1 088 203.00 | 15 416.00 | 1 103 619.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 006.00 | 4 056 564.00 | 35 442.00 | 4 092 006.00 |