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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 066.00 | 715.00 | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 087.00 | 18 464.00 | 7 622.00 | 26 087.00 |
AP Constructions | 1 000 777.00 | 891 330.00 | 109 447.00 | 1 000 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 339.00 | 135 753.00 | 19 586.00 | 155 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 624.00 | 162 568.00 | 106 057.00 | 268 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 888.00 | | 297 888.00 | 297 888.00 |
AX Avances et acomptes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 341.00 | 1 210 181.00 | 583 160.00 | 1 793 341.00 |
BN En cours de production de biens | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BT Marchandises | 3 794 559.00 | 107 021.00 | 3 687 539.00 | 3 794 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 031.00 | 10 248.00 | 327 783.00 | 338 031.00 |
BZ Autres créances | 1 159 929.00 | | 1 159 929.00 | 1 159 929.00 |
CF Disponibilités | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 815.00 | 117 269.00 | 5 329 546.00 | 5 446 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 156.00 | 1 327 450.00 | 5 912 706.00 | 7 240 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 993.00 | | | -52 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 517.00 | | | -26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 753 568.00 | | | 753 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 920.00 | | | 997 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 718.00 | | | 439 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 005.00 | | | 3 475 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 138.00 | | | 5 159 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 706.00 | | | 5 912 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 473.00 | | | 5 134 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888 231.00 | | 11 888 231.00 | 11 888 231.00 |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 717 219.00 | | 717 219.00 | 717 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 605 831.00 | | 12 605 831.00 | 12 605 831.00 |
FM Production stockée | | | 2 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 745 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 021.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 813 168.00 | | | 12 813 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 685.00 | | | 12 839 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 517.00 | | | -26 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 384.00 | | 372 384.00 | 1 441 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 427.00 | 1 793 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 427.00 | 1 756 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 496.00 | | 775.00 | 32 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 645.00 | | 371 609.00 | 1 405 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 152.00 | 77 456.00 | 20 427.00 | 1 153 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 60.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 146.00 | 77 396.00 | 20 427.00 | 1 151 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 787.00 | 107 021.00 | 91 787.00 | 91 787.00 |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 036.00 | 107 021.00 | 91 787.00 | 102 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 233.00 | 107 021.00 | 102 985.00 | 113 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 021.00 | 101 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 005.00 | 3 475 005.00 | | 3 475 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 615 145.00 | 615 145.00 | | 615 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 920.00 | 997 920.00 | | 997 920.00 |
VI Groupe et associés | 439 718.00 | 439 718.00 | | 439 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 310.00 | 366 310.00 | | 366 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 900.00 | 1 523 657.00 | 3 243.00 | 1 526 900.00 |
VW T.V.A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 473.00 | 5 134 473.00 | | 5 134 473.00 |