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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 087.00 | 18 426.00 | 7 661.00 | 26 087.00 |
AP Constructions | 957 527.00 | 872 618.00 | 84 909.00 | 957 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 439.00 | 134 759.00 | 16 681.00 | 151 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 758.00 | 125 343.00 | 130 415.00 | 255 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
AX Avances et acomptes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 384.00 | 1 153 152.00 | 288 232.00 | 1 441 384.00 |
BN En cours de production de biens | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BT Marchandises | 3 805 645.00 | 91 787.00 | 3 713 858.00 | 3 805 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 757.00 | 10 248.00 | 397 509.00 | 407 757.00 |
BZ Autres créances | 830 748.00 | | 830 748.00 | 830 748.00 |
CF Disponibilités | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 650.00 | 102 036.00 | 5 159 614.00 | 5 261 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 034.00 | 1 255 188.00 | 5 447 846.00 | 6 703 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 993.00 | | | -52 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 781 895.00 | | | 781 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 475.00 | | | 736 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 458.00 | | | 3 396 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 564.00 | | | 4 656 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 846.00 | | | 5 447 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 228.00 | | | 4 649 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 347 655.00 | | 10 347 655.00 | 10 347 655.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 630 453.00 | | 630 453.00 | 630 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 978 160.00 | | 10 978 160.00 | 10 978 160.00 |
FM Production stockée | | | 6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 668 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 787.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 058 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 504.00 | | | 129 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 256.00 | | | -25 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 330.00 | | | 11 232 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 323.00 | | | 11 285 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 993.00 | | | -52 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 223.00 | | 162 394.00 | 1 467 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 233.00 | 1 441 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 233.00 | 1 405 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 484.00 | | 162 394.00 | 1 431 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 863.00 | 86 262.00 | 72 974.00 | 1 139 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 159.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 016.00 | 86 104.00 | 72 974.00 | 1 138 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 779.00 | | 5 392.00 | 14 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 237.00 | 91 787.00 | 76 237.00 | 76 237.00 |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 485.00 | 91 787.00 | 76 237.00 | 86 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 074.00 | 91 787.00 | 81 628.00 | 103 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 787.00 | 76 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 458.00 | 3 396 458.00 | | 3 396 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 395 669.00 | | | 395 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 475.00 | 729 139.00 | 7 336.00 | 736 475.00 |
VI Groupe et associés | 263 387.00 | 263 387.00 | | 263 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 885.00 | | | 482 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 218.00 | 1 245 975.00 | 3 243.00 | 1 249 218.00 |
VW T.V.A. | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 564.00 | 4 649 228.00 | 7 336.00 | 4 656 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |