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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 087.00 | 18 464.00 | 7 622.00 | 26 087.00 |
AP Constructions | 1 006 369.00 | 957 555.00 | 48 814.00 | 1 006 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 380.00 | 154 306.00 | 12 074.00 | 166 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 820.00 | 226 107.00 | 342 713.00 | 568 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 171.00 | 1 359 214.00 | 444 957.00 | 1 804 171.00 |
BN En cours de production de biens | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BT Marchandises | 3 152 063.00 | 147 652.00 | 3 004 412.00 | 3 152 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 113.00 | 10 248.00 | 577 864.00 | 588 113.00 |
BZ Autres créances | 687 288.00 | | 687 288.00 | 687 288.00 |
CF Disponibilités | 555 326.00 | | 555 326.00 | 555 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 427.00 | 157 900.00 | 4 846 527.00 | 5 004 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 597.00 | 1 517 113.00 | 5 291 484.00 | 6 808 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | -365 536.00 | | | -365 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 490 337.00 | | | 490 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 655.00 | | | 889 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 855.00 | | | 762 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 414.00 | | | 2 918 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 978.00 | | | 209 978.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 147.00 | | | 4 801 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 484.00 | | | 5 291 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 659 004.00 | | | 4 659 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 855.00 | | | 762 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 455 405.00 | | 11 455 405.00 | 11 455 405.00 |
FD Production vendue biens | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 1 004 616.00 | | 1 004 616.00 | 1 004 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 866.00 | | 12 460 866.00 | 12 460 866.00 |
FM Production stockée | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 625 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 752 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 652.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 340.00 | | | 12 674 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651 545.00 | | | 12 651 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 925.00 | 18 180.00 | | 1 967 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 935.00 | 1 804 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 935.00 | 1 767 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 411.00 | 18 180.00 | | 1 931 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 437.00 | 92 300.00 | 156 524.00 | 1 423 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 199.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 855.00 | 92 101.00 | 156 524.00 | 1 420 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 396.00 | 147 652.00 | 95 396.00 | 95 396.00 |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 645.00 | 147 652.00 | 95 396.00 | 105 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 645.00 | 147 652.00 | 95 396.00 | 105 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 652.00 | 95 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 414.00 | 2 918 414.00 | | 2 918 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 576 279.00 | 576 279.00 | | 576 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 655.00 | 747 512.00 | 142 143.00 | 889 655.00 |
VI Groupe et associés | 762 855.00 | 762 855.00 | | 762 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 977.00 | 462 977.00 | | 462 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 634.00 | 1 285 391.00 | 3 243.00 | 1 288 634.00 |
VW T.V.A. | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 147.00 | 4 659 004.00 | 142 143.00 | 4 801 147.00 |