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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 324.00 | 457.00 | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 087.00 | 18 464.00 | 7 622.00 | 26 087.00 |
AP Constructions | 1 006 369.00 | 914 019.00 | 92 350.00 | 1 006 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 925.00 | 142 670.00 | 15 255.00 | 157 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 069.00 | 230 070.00 | 445 999.00 | 676 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 115.00 | 1 307 547.00 | 606 568.00 | 1 914 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BT Marchandises | 4 236 420.00 | 126 203.00 | 4 110 217.00 | 4 236 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 205.00 | 10 248.00 | 528 957.00 | 539 205.00 |
BZ Autres créances | 945 194.00 | | 945 194.00 | 945 194.00 |
CF Disponibilités | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 002.00 | 136 452.00 | 5 725 550.00 | 5 862 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 117.00 | 1 443 999.00 | 6 332 118.00 | 7 776 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | -79 510.00 | | | -79 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 217.00 | | | -141 217.00 |
DL TOTAL (I) | 612 351.00 | | | 612 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 917.00 | | | 974 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 614.00 | | | 573 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 050.00 | | | 3 907 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
EA Autres dettes | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 767.00 | | | 5 719 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 118.00 | | | 6 332 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 410.00 | | | 5 501 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 341.00 | | 415 623.00 | 1 793 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 849.00 | 1 914 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 849.00 | 1 877 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 827.00 | | 415 623.00 | 1 756 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 181.00 | 97 366.00 | | 1 210 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 258.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 115.00 | 97 108.00 | | 1 208 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 021.00 | 126 203.00 | 107 021.00 | 107 021.00 |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 269.00 | 126 203.00 | 107 021.00 | 117 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 269.00 | 126 203.00 | 107 021.00 | 117 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 203.00 | 107 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 050.00 | 3 907 050.00 | | 3 907 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 527 202.00 | 527 202.00 | | 527 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 330 737.00 | 330 737.00 | | 330 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 917.00 | 756 560.00 | 181 496.00 | 974 917.00 |
VI Groupe et associés | 573 614.00 | 573 614.00 | | 573 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 273.00 | 506 273.00 | | 506 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 949.00 | 1 499 706.00 | 3 243.00 | 1 502 949.00 |
VW T.V.A. | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 767.00 | 5 501 410.00 | 181 496.00 | 5 719 767.00 |