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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 576.00 | 26 763.00 | 812.00 | 27 576.00 |
AP Constructions | 8 282.00 | 7 805.00 | 476.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 462.00 | 94 867.00 | 15 595.00 | 110 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 320.00 | 129 435.00 | 16 884.00 | 146 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 072.00 | 122 181.00 | 547 890.00 | 670 072.00 |
BZ Autres créances | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CF Disponibilités | 380 858.00 | | 380 858.00 | 380 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 052.00 | 122 181.00 | 986 870.00 | 1 109 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 373.00 | 251 617.00 | 1 003 755.00 | 1 255 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DG Autres réserves | 320 504.00 | 297 704.00 | | 320 504.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 497.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | 67 317.00 | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 544 837.00 | 528 559.00 | | 544 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 166.00 | 272 027.00 | | 251 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 031.00 | 182 929.00 | | 186 031.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | 23 361.00 | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 918.00 | 478 319.00 | | 458 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 755.00 | 1 006 878.00 | | 1 003 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 309.00 | | 725 309.00 | 725 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 309.00 | | 725 309.00 | 725 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 746.00 | |
GE Autres charges | | | 31 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 16 691.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 864.00 | 750 331.00 | | 769 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 586.00 | 683 014.00 | | 708 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 277.00 | 67 317.00 | | 61 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 166.00 | 251 166.00 | | 251 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 194.00 | 728 194.00 | | 728 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 918.00 | 458 918.00 | | 458 918.00 |