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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
AP Constructions | 8 282.00 | 8 043.00 | 238.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 136.00 | 107 433.00 | 18 703.00 | 126 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 994.00 | 143 053.00 | 34 941.00 | 177 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 243.00 | 110 872.00 | 625 371.00 | 736 243.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 406 044.00 | | 406 044.00 | 406 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 506.00 | 110 872.00 | 1 083 633.00 | 1 194 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 501.00 | 253 925.00 | 1 118 575.00 | 1 372 501.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DG Autres réserves | 326 704.00 | 320 504.00 | | 326 704.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 14.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 918.00 | 61 277.00 | | 84 918.00 |
DL TOTAL (I) | 574 756.00 | 544 837.00 | | 574 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 838.00 | 251 166.00 | | 306 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 867.00 | 186 031.00 | | 209 867.00 |
EA Autres dettes | 27 113.00 | 21 720.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 819.00 | 458 918.00 | | 543 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 575.00 | 1 003 755.00 | | 1 118 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 946.00 | | 762 946.00 | 762 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 946.00 | | 762 946.00 | 762 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 777.00 | |
GE Autres charges | | | 36 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 10 057.00 | | 17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 534.00 | 769 864.00 | | 805 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 615.00 | 708 586.00 | | 720 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 918.00 | 61 277.00 | | 84 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 839.00 | 306 839.00 | | 306 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 868.00 | 209 868.00 | | 209 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 461.00 | 788 461.00 | | 788 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 820.00 | 543 820.00 | | 543 820.00 |