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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 210.00 | 95 211.00 | 42 999.00 | 138 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 853.00 | 129 853.00 | 58 999.00 | 188 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 500.00 | 75 019.00 | 757 481.00 | 832 500.00 |
BZ Autres créances | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
CF Disponibilités | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 848.00 | 75 019.00 | 1 238 828.00 | 1 313 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 701.00 | 204 873.00 | 1 297 828.00 | 1 502 701.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DG Autres réserves | 350 404.00 | 335 204.00 | | 350 404.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 11.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 184.00 | 95 589.00 | | 95 184.00 |
DL TOTAL (I) | 609 029.00 | 593 845.00 | | 609 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 713.00 | 329 407.00 | | 451 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 077.00 | 199 938.00 | | 207 077.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 25 509.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 798.00 | 554 854.00 | | 688 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 828.00 | 1 148 699.00 | | 1 297 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 941.00 | 24 488.00 | 40 575.00 | 145 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 365.00 | 24 488.00 | 40 575.00 | 118 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 713.00 | 451 713.00 | | 451 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 077.00 | 207 077.00 | | 207 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 348.00 | 948 348.00 | | 948 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 348.00 | 948 348.00 | | 948 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 798.00 | 688 798.00 | | 688 798.00 |