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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 424.00 | 122 057.00 | 27 366.00 | 149 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 258.00 | 156 700.00 | 43 558.00 | 200 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 300.00 | 84 133.00 | 802 167.00 | 886 300.00 |
BZ Autres créances | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CF Disponibilités | 517 380.00 | | 517 380.00 | 517 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 808.00 | 84 133.00 | 1 427 675.00 | 1 511 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 066.00 | 240 833.00 | 1 471 233.00 | 1 712 066.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DG Autres réserves | 350 904.00 | 350 404.00 | | 350 904.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 400.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | 95 184.00 | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 569 174.00 | 609 029.00 | | 569 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 253.00 | 451 713.00 | | 528 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 603.00 | 207 077.00 | | 250 603.00 |
EA Autres dettes | 123 201.00 | 30 007.00 | | 123 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 058.00 | 688 798.00 | | 902 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 233.00 | 1 297 828.00 | | 1 471 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 853.00 | 28 196.00 | 1 350.00 | 129 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 277.00 | 28 196.00 | 1 350.00 | 102 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 253.00 | 528 253.00 | | 528 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 428.00 | 994 428.00 | | 994 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 428.00 | 994 428.00 | | 994 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 058.00 | 902 058.00 | | 902 058.00 |