| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 598.00 | 140 628.00 | 15 970.00 | 156 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 433.00 | 175 270.00 | 32 162.00 | 207 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 633.00 | 83 706.00 | 828 926.00 | 912 633.00 |
BZ Autres créances | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CF Disponibilités | 433 528.00 | | 433 528.00 | 433 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 870.00 | 83 706.00 | 1 348 163.00 | 1 431 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 303.00 | 258 977.00 | 1 380 325.00 | 1 639 303.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DG Autres réserves | 356 004.00 | 350 904.00 | | 356 004.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 85.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 436.00 | 55 144.00 | | 55 436.00 |
DL TOTAL (I) | 574 610.00 | 569 174.00 | | 574 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 328.00 | 528 253.00 | | 476 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 628.00 | 250 603.00 | | 240 628.00 |
EA Autres dettes | 88 757.00 | 123 201.00 | | 88 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 714.00 | 902 058.00 | | 805 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 325.00 | 1 471 233.00 | | 1 380 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 700.00 | 25 064.00 | 6 494.00 | 156 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 124.00 | 25 064.00 | 6 494.00 | 129 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 329.00 | 476 329.00 | | 476 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 628.00 | 240 628.00 | | 240 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 341.00 | 998 341.00 | | 998 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 341.00 | 998 341.00 | | 998 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 715.00 | 805 715.00 | | 805 715.00 |