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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 5 351.00 | 2 683.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 039.00 | 184 564.00 | 17 475.00 | 202 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 718.00 | 214 288.00 | 28 430.00 | 242 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 574.00 | 404 203.00 | 97 372.00 | 501 574.00 |
BT Marchandises | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 458.00 | 404 203.00 | 222 255.00 | 626 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
DH Report à nouveau | -55 876.00 | -52 971.00 | | -55 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | -2 905.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 73 899.00 | 35 969.00 | | 73 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 313.00 | 20 258.00 | | 14 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 8 645.00 | | 25 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 145.00 | 8 113.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | 34 334.00 | | 43 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | 63 171.00 | | 37 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 356.00 | 134 521.00 | | 148 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 255.00 | 170 490.00 | | 222 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 1 099 068.00 | | 1 099 068.00 | 1 099 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 472.00 | | 1 099 472.00 | 1 099 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 425.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 824.00 | 5 853.00 | | 8 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824.00 | 30 187.00 | | 8 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 137.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 302.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 621.00 | 29 885.00 | | 8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 161.00 | 1 073 366.00 | | 1 131 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 231.00 | 1 076 271.00 | | 1 093 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 930.00 | -2 905.00 | | 37 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | 3 948.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 599.00 | | | 516 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 776.00 | | | 454 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 588.00 | 17 425.00 | 15 810.00 | 402 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 664.00 | 15 992.00 | 10 805.00 | 393 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 540.00 | 4.00 | 25 536.00 | 25 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 211.00 | 82 981.00 | 38 230.00 | 121 211.00 |