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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 322.00 | 208 250.00 | 15 072.00 | 223 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 111.00 | 238 357.00 | 29 754.00 | 268 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 250.00 | 454 640.00 | 93 610.00 | 548 250.00 |
BT Marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 007.00 | 454 640.00 | 236 367.00 | 691 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
DH Report à nouveau | -19 694.00 | -55 200.00 | | -19 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 35 505.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 82 399.00 | 72 151.00 | | 82 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 806.00 | 55 050.00 | | 43 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 608.00 | 5 838.00 | | 19 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 39 436.00 | | 41 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 067.00 | 50 800.00 | | 49 067.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 968.00 | 151 123.00 | | 153 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 367.00 | 223 274.00 | | 236 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 106 440.00 | | 1 106 440.00 | 1 106 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 443.00 | | 1 106 443.00 | 1 106 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 9 781.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 9 781.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 500.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 500.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | 8 281.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 053.00 | 1 183 321.00 | | 1 140 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 805.00 | 1 147 816.00 | | 1 129 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 35 505.00 | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 331.00 | 16 309.00 | | 438 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 297.00 | 16 309.00 | | 430 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 270.00 | 19 357.00 | 12 913.00 | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 360.00 | 121 447.00 | 12 913.00 | 134 360.00 |