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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 600.00 | 322 600.00 | 70 000.00 | 392 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 423.00 | 47 067.00 | 3 357.00 | 50 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 583.00 | 370 417.00 | 74 167.00 | 444 583.00 |
BT Marchandises | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 138.00 | 64 341.00 | 381 797.00 | 446 138.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 178.00 | 64 341.00 | 487 838.00 | 552 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 762.00 | 434 757.00 | 562 004.00 | 996 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -324 846.00 | -426 112.00 | | -324 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 788.00 | 101 266.00 | | 140 788.00 |
DL TOTAL (I) | 246 073.00 | 105 285.00 | | 246 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 171 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 187 801.00 | | 62 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 133 738.00 | | 119 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 931.00 | 492 539.00 | | 315 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 004.00 | 597 824.00 | | 562 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 931.00 | 492 539.00 | | 315 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 767.00 | 13 435.00 | 413 202.00 | 399 767.00 |
FG Production vendue services | 104 527.00 | 927 702.00 | 1 032 229.00 | 104 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 294.00 | 941 137.00 | 1 445 431.00 | 504 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 790.00 | 22 629.00 | | 21 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 3 000.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 000.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -3 000.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 221.00 | 1 398 034.00 | | 1 467 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 433.00 | 1 296 768.00 | | 1 326 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 788.00 | 101 266.00 | | 140 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 273.00 | | | 454 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 689.00 | 444 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 689.00 | 50 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 845.00 | 2 661.00 | 9 689.00 | 54 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 2 661.00 | 9 689.00 | 54 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
6T Sur comptes clients | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 446 138.00 | | | 446 138.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 222.00 | 461 412.00 | 810.00 | 462 222.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 931.00 | 315 931.00 | | 315 931.00 |