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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 600.00 | 377 600.00 | 15 000.00 | 392 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 117.00 | 51 511.00 | 6 606.00 | 58 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 277.00 | 429 861.00 | 22 416.00 | 452 277.00 |
BT Marchandises | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 015.00 | 64 341.00 | 457 674.00 | 522 015.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 060.00 | 64 341.00 | 544 719.00 | 609 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 336.00 | 494 202.00 | 567 135.00 | 1 061 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -66 866.00 | -184 058.00 | | -66 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 117 192.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 387 058.00 | 363 266.00 | | 387 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 34 571.00 | | 40 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 166.00 | 183 574.00 | | 139 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 077.00 | 218 145.00 | | 180 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 135.00 | 581 411.00 | | 567 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 102.00 | 28 707.00 | 406 809.00 | 378 102.00 |
FG Production vendue services | 67 320.00 | 923 750.00 | 991 070.00 | 67 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 423.00 | 952 457.00 | 1 397 880.00 | 445 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 280.00 | 56 134.00 | | 41 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 038.00 | | | -67 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 164.00 | 1 063 300.00 | | 1 439 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 372.00 | 946 108.00 | | 1 415 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 792.00 | 117 192.00 | | 23 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 794.00 | | 1 483.00 | 450 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | | 1 483.00 | 56 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 2 289.00 | | 49 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 222.00 | 2 289.00 | | 49 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 600.00 | 55 000.00 | | 322 600.00 |
6T Sur comptes clients | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 941.00 | 55 000.00 | | 386 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 941.00 | 55 000.00 | | 386 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 522 015.00 | 522 015.00 | | 522 015.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 672.00 | 551 862.00 | 810.00 | 552 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |