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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 600.00 | 377 600.00 | 15 000.00 | 392 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 117.00 | 53 137.00 | 4 980.00 | 58 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 277.00 | 431 487.00 | 20 790.00 | 452 277.00 |
BT Marchandises | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 149.00 | | 487 149.00 | 487 149.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 164 681.00 | | 164 681.00 | 164 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 843.00 | | 809 843.00 | 809 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 120.00 | 431 487.00 | 830 633.00 | 1 262 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -43 074.00 | -66 866.00 | | -43 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 031.00 | 23 792.00 | | 46 031.00 |
DL TOTAL (I) | 433 089.00 | 387 058.00 | | 433 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 769.00 | 40 911.00 | | 247 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 775.00 | 139 166.00 | | 149 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 544.00 | 180 077.00 | | 397 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 633.00 | 567 135.00 | | 830 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 544.00 | 180 077.00 | | 397 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 277.00 | | | 452 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 261.00 | 1 626.00 | | 52 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 511.00 | 1 626.00 | | 51 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
6T Sur comptes clients | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 941.00 | | 64 341.00 | 441 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 941.00 | | 64 341.00 | 441 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 769.00 | 247 769.00 | | 247 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 487 149.00 | 487 149.00 | | 487 149.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 095.00 | 512 285.00 | 810.00 | 513 095.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 544.00 | 397 544.00 | | 397 544.00 |