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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 600.00 | 377 600.00 | 15 000.00 | 392 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 505.00 | 54 887.00 | 4 618.00 | 59 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 665.00 | 433 237.00 | 20 428.00 | 453 665.00 |
BT Marchandises | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 296.00 | | 510 296.00 | 510 296.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 222 056.00 | | 222 056.00 | 222 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 006.00 | | 788 006.00 | 788 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 671.00 | 433 237.00 | 808 434.00 | 1 241 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 713.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | | -43 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 316.00 | 46 031.00 | | 70 316.00 |
DL TOTAL (I) | 503 405.00 | 433 089.00 | | 503 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 247 769.00 | | 15 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 544.00 | 149 775.00 | | 135 544.00 |
EA Autres dettes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 028.00 | 397 544.00 | | 305 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 434.00 | 830 633.00 | | 808 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 028.00 | 397 544.00 | | 305 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 277.00 | | 1 388.00 | 452 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | 1 388.00 | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 887.00 | 1 750.00 | | 53 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 137.00 | 1 750.00 | | 53 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 510 296.00 | 510 296.00 | | 510 296.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 969.00 | 515 159.00 | 810.00 | 515 969.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 028.00 | 305 028.00 | | 305 028.00 |