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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 600.00 | 322 600.00 | 70 000.00 | 392 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 634.00 | 49 222.00 | 7 412.00 | 56 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 794.00 | 372 572.00 | 78 222.00 | 450 794.00 |
BT Marchandises | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 019.00 | 64 341.00 | 366 679.00 | 431 019.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 529.00 | 64 341.00 | 503 188.00 | 567 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 323.00 | 436 912.00 | 581 411.00 | 1 018 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -184 058.00 | -324 846.00 | | -184 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 192.00 | 140 788.00 | | 117 192.00 |
DL TOTAL (I) | 363 266.00 | 246 073.00 | | 363 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 571.00 | 62 567.00 | | 34 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 574.00 | 119 364.00 | | 183 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 145.00 | 315 931.00 | | 218 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 411.00 | 562 004.00 | | 581 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 145.00 | 315 931.00 | | 218 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
FG Production vendue services | 919 688.00 | | 919 688.00 | 919 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 120.00 | | 1 007 120.00 | 1 007 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 134.00 | 21 790.00 | | 56 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 300.00 | 1 467 221.00 | | 1 063 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 108.00 | 1 326 433.00 | | 946 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 192.00 | 140 788.00 | | 117 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 583.00 | | 6 211.00 | 444 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 423.00 | | 6 211.00 | 50 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 817.00 | 2 155.00 | | 47 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | 2 155.00 | | 47 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
6T Sur comptes clients | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 431 019.00 | | | 431 019.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 772.00 | 465 962.00 | 810.00 | 466 772.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |