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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 548.00 | 139.00 | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 3 276.00 | 2 492.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 133.00 | 42 450.00 | 27 684.00 | 70 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 014.00 | 59 273.00 | 37 741.00 | 97 014.00 |
BT Marchandises | 278 759.00 | 100 009.00 | 178 750.00 | 278 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 272.00 | 4 976.00 | 372 296.00 | 377 272.00 |
BZ Autres créances | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CF Disponibilités | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 209.00 | 104 984.00 | 764 225.00 | 869 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 224.00 | 164 257.00 | 801 966.00 | 966 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 092.00 | 284 112.00 | | 302 092.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | 57 980.00 | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 355 545.00 | 364 571.00 | | 355 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877.00 | 10 080.00 | | 4 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782.00 | 26 492.00 | | 30 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 471.00 | 208 724.00 | | 257 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 253.00 | 39 116.00 | | 80 253.00 |
EA Autres dettes | 36 186.00 | 42 805.00 | | 36 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 805.00 | 33 977.00 | | 29 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 421.00 | 361 195.00 | | 446 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 966.00 | 725 765.00 | | 801 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 374.00 | | | 439 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 393.00 | | 1 422 393.00 | 1 422 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 190.00 | | 1 461 190.00 | 1 461 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 009.00 | |
GE Autres charges | | | 42 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 257.00 | 6 600.00 | | 11 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 257.00 | 7 017.00 | | 13 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 20.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 20.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 544.00 | 6 997.00 | | 6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 14 258.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 142.00 | 1 561 067.00 | | 1 621 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 168.00 | 1 503 087.00 | | 1 590 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 974.00 | 57 980.00 | | 30 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 903.00 | | 4 511.00 | 93 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 97 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 75 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 090.00 | | 4 211.00 | 73 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 300.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 114.00 | 15 160.00 | | 44 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 2 171.00 | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | 12 989.00 | | 32 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 782.00 | 100 009.00 | 99 782.00 | 99 782.00 |
6T Sur comptes clients | 47 307.00 | | 42 331.00 | 47 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 089.00 | 100 009.00 | 142 113.00 | 147 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 089.00 | 100 009.00 | 142 113.00 | 147 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 009.00 | 142 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 471.00 | 257 471.00 | | 257 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 300.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VC Groupe et associés | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 505.00 | 456 903.00 | 5 602.00 | 462 505.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 374.00 | 439 374.00 | | 439 374.00 |