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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 7 377.00 | 5 742.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 419.00 | 72 840.00 | 39 579.00 | 112 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 981.00 | 93 904.00 | 50 077.00 | 143 981.00 |
BT Marchandises | 307 297.00 | 135 315.00 | 171 981.00 | 307 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 868.00 | 6 824.00 | 387 043.00 | 393 868.00 |
BZ Autres créances | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CF Disponibilités | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 795.00 | 142 139.00 | 825 655.00 | 967 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 775.00 | 236 043.00 | 875 732.00 | 1 111 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 628.00 | 333 066.00 | | 230 628.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 862.00 | -102 437.00 | | 87 862.00 |
DL TOTAL (I) | 340 969.00 | 253 107.00 | | 340 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | 24 394.00 | | 13 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | 29 981.00 | | 25 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 480.00 | 239 585.00 | | 278 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 606.00 | 51 499.00 | | 73 606.00 |
EA Autres dettes | 80 463.00 | 71 842.00 | | 80 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 940.00 | 36 732.00 | | 60 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 763.00 | 454 033.00 | | 534 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 732.00 | 707 141.00 | | 875 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 075.00 | | 6 906.00 | 137 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | | 4 204.00 | 121 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 2 703.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 669.00 | 17 234.00 | | 76 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 982.00 | 17 234.00 | | 62 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 2 703.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 381 338.00 | | 381 338.00 | 381 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |