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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 174 225.00 | 21 531.00 | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 163.00 | 96 260.00 | 55 902.00 | 152 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 716.00 | 279 229.00 | 79 487.00 | 358 716.00 |
BT Marchandises | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 183.00 | 10 442.00 | 272 742.00 | 283 183.00 |
BZ Autres créances | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
CF Disponibilités | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 233.00 | 10 442.00 | 636 791.00 | 647 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 948.00 | 289 670.00 | 716 278.00 | 1 005 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 458.00 | | | 559 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 278.00 | | | 716 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 654.00 | | | 510 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 161.00 | | 44 541.00 | 328 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 358 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 347 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 365.00 | | 44 541.00 | 317 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 529.00 | 80 685.00 | 13 986.00 | 212 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 786.00 | 80 685.00 | 13 986.00 | 203 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 270 653.00 | 270 653.00 | | 270 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 930.00 | 16 629.00 | 20 301.00 | 36 930.00 |
VI Groupe et associés | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 365.00 | 398 837.00 | 529.00 | 399 365.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 955.00 | 510 654.00 | 20 301.00 | 530 955.00 |