| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 811.00 | 64 566.00 | 121 245.00 | 185 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 614.00 | 74 038.00 | 32 575.00 | 106 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 924.00 | 147 347.00 | 158 576.00 | 305 924.00 |
BT Marchandises | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 246.00 | 7 655.00 | 277 592.00 | 285 246.00 |
BZ Autres créances | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
CF Disponibilités | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 240.00 | 7 655.00 | 713 585.00 | 721 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 164.00 | 155 002.00 | 872 161.00 | 1 027 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 628.00 | | | 230 628.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
DP Provisions pour risques | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 692.00 | | | 246 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
EA Autres dettes | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 519.00 | | | 572 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 161.00 | | | 872 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 316.00 | | | 551 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 981.00 | | 201 741.00 | 143 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 798.00 | 305 924.00 | | 39 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 10 267.00 | | 4 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 292 425.00 | | 34 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 538.00 | | 201 741.00 | 125 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 904.00 | 78 004.00 | 24 560.00 | 93 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | 4 944.00 | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 217.00 | 78 004.00 | 19 616.00 | 80 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 270 684.00 | 270 684.00 | | 270 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |