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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AP Constructions | 146 529.00 | 12 992.00 | 133 537.00 | 146 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 105.00 | 1 255.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 677.00 | 32 989.00 | 17 688.00 | 50 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 389.00 | 54 909.00 | 152 480.00 | 207 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 748.00 | | 142 748.00 | 142 748.00 |
CF Disponibilités | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 399.00 | | 320 399.00 | 320 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 788.00 | 54 909.00 | 472 879.00 | 527 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 278.00 | | | 327 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 359 136.00 | | | 359 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 879.00 | | | 472 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FD Production vendue biens | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 389.00 | | | 207 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 864.00 | 11 046.00 | | 43 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | 11 046.00 | | 39 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 244.00 | 6 012.00 | 11 232.00 | 17 244.00 |
VI Groupe et associés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 743.00 | 102 511.00 | 11 232.00 | 113 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
ST Autres comptes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ZE Dividendes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 520.00 | | | 21 520.00 |