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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AP Constructions | 146 529.00 | 36 437.00 | 110 092.00 | 146 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 566.00 | 31 305.00 | 261.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 278.00 | 77 925.00 | 110 353.00 | 188 278.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 580.00 | 4 084.00 | 38 496.00 | 42 580.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CF Disponibilités | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 369.00 | 4 084.00 | 353 286.00 | 357 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 647.00 | 82 008.00 | 463 639.00 | 545 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 358 975.00 | | | 358 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 639.00 | | | 463 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 350.00 | 6 574.00 | | 71 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 528.00 | 6 574.00 | | 66 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 242.00 | | 158.00 | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | | 158.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | | 158.00 | 4 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |