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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AP Constructions | 146 529.00 | 24 715.00 | 121 814.00 | 146 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 969.00 | 392.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 43 159.00 | 10 108.00 | 53 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 979.00 | 77 664.00 | 132 314.00 | 209 979.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
CF Disponibilités | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 540.00 | | 326 540.00 | 326 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 519.00 | 77 664.00 | 458 854.00 | 536 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 874.00 | | | 352 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 854.00 | | | 458 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FD Production vendue biens | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 674.00 | | 1 305.00 | 208 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 851.00 | | 1 305.00 | 203 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 262.00 | 11 403.00 | | 66 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | 11 403.00 | | 61 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
UX Autres créances clients | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VI Groupe et associés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YT Sous‐traitance | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 537.00 | | | 25 537.00 |