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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AP Constructions | 146 529.00 | 18 853.00 | 127 675.00 | 146 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 651.00 | 709.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 962.00 | 37 934.00 | 14 027.00 | 51 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 674.00 | 66 262.00 | 142 412.00 | 208 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 748.00 | | 142 748.00 | 142 748.00 |
CF Disponibilités | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 869.00 | | 329 869.00 | 329 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 542.00 | 66 262.00 | 472 281.00 | 538 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 936.00 | | | 342 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DL TOTAL (I) | 371 674.00 | | | 371 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 281.00 | | | 472 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 389.00 | | 1 285.00 | 207 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 567.00 | | 1 285.00 | 202 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 909.00 | 11 352.00 | | 54 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 087.00 | 11 352.00 | | 50 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232.00 | 6 093.00 | 5 139.00 | 11 232.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 606.00 | 95 467.00 | 5 139.00 | 100 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ZE Dividendes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 806.00 | | | 26 806.00 |