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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AP Constructions | 146 529.00 | 30 576.00 | 115 953.00 | 146 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 5 204.00 | 156.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 566.00 | 30 748.00 | 818.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 278.00 | 71 350.00 | 116 927.00 | 188 278.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | 4 242.00 | 19 670.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
CF Disponibilités | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 097.00 | 4 242.00 | 326 855.00 | 331 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 374.00 | 75 592.00 | 443 782.00 | 519 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 838.00 | | | 341 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 351 850.00 | | | 351 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 782.00 | | | 443 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 701.00 | 188 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 701.00 | 183 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 156.00 | | | 205 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 8 419.00 | 14 733.00 | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | 8 419.00 | 14 733.00 | 72 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
ZE Dividendes | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |