| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 870.00 | 34 615.00 | 65 255.00 | 99 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 612.00 | 63 457.00 | 79 155.00 | 142 612.00 |
BP En cours de production de services | 1 335 592.00 | | 1 335 592.00 | 1 335 592.00 |
BT Marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 243.00 | 238 001.00 | 4 142 241.00 | 4 380 243.00 |
BZ Autres créances | 590 594.00 | 112 180.00 | 478 414.00 | 590 594.00 |
CF Disponibilités | 1 317 526.00 | | 1 317 526.00 | 1 317 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 827.00 | 350 182.00 | 7 283 645.00 | 7 633 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 439.00 | 413 639.00 | 7 362 800.00 | 7 776 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 440.00 | 1 006 530.00 | | 1 622 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 417.00 | 615 910.00 | | 118 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 857.00 | 1 677 440.00 | | 1 795 857.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 248 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 248 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 971.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 426.00 | 2 210 061.00 | | 1 858 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 110.00 | 1 466 892.00 | | 1 346 110.00 |
EA Autres dettes | 79 118.00 | 7 042.00 | | 79 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204 399.00 | 2 466 720.00 | | 2 204 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 943.00 | 6 151 686.00 | | 5 488 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 800.00 | 8 077 126.00 | | 7 362 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 678 126.00 | 103 547.00 | 20 781 673.00 | 20 678 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 678 126.00 | 103 547.00 | 20 781 673.00 | 20 678 126.00 |
FM Production stockée | | | -768 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 271 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 826 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 391.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 093 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 993.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 993.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | -993.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 869.00 | 295 071.00 | | 53 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 460.00 | 28 014 282.00 | | 20 386 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 268 043.00 | 27 398 372.00 | | 20 268 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 417.00 | 615 910.00 | | 118 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 537.00 | | 54 374.00 | 109 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 298.00 | 142 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 298.00 | 128 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 637.00 | | 54 374.00 | 95 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 862.00 | 11 161.00 | 12 566.00 | 64 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 11 161.00 | 12 566.00 | 64 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | | 170 000.00 | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 357.00 | 82 392.00 | 81 747.00 | 237 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 357.00 | 194 572.00 | 81 747.00 | 237 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 357.00 | 194 572.00 | 251 747.00 | 485 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 392.00 | 251 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 427.00 | 1 858 427.00 | | 1 858 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204 400.00 | 2 204 400.00 | | 2 204 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 949 861.00 | | | 3 949 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 383.00 | | | 430 383.00 |
VB T. V. A. | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 736.00 | | | 243 736.00 |
VP Divers | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 045.00 | | | 273 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 925.00 | 4 972 025.00 | 13 900.00 | 4 985 925.00 |
VW T.V.A. | 1 287 522.00 | 1 287 522.00 | | 1 287 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 943.00 | 5 488 943.00 | | 5 488 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |